有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
①【純資産の推移】
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第7期 計算期間 (2014年8月28日現在) | 2,040 | 2,425 | 1.0598 | 1.2598 |
| 第8期 計算期間 (2015年8月28日現在) | 2,547 | 2,559 | 1.0473 | 1.0523 |
| 第9期 計算期間 (2016年8月29日現在) | 1,706 | 1,722 | 1.0390 | 1.0490 |
| 第10期 計算期間 (2017年8月28日現在) | 1,794 | 1,901 | 1.0957 | 1.1607 |
| 第11期 計算期間 (2018年8月28日現在) | 2,076 | 2,176 | 1.1487 | 1.2037 |
| 第12期 計算期間 (2019年8月28日現在) | 1,804 | 1,862 | 1.0889 | 1.1239 |
| 第13期 計算期間 (2020年8月28日現在) | 1,696 | 1,713 | 1.0361 | 1.0461 |
| 第14期 計算期間 (2021年8月30日現在) | 1,780 | 1,834 | 1.3311 | 1.3711 |
| 第15期 計算期間 (2022年8月29日現在) | 2,229 | 2,296 | 1.6439 | 1.6939 |
| 2022年9月末日 | 2,177 | - | 1.5443 | - |
| 2022年10月末日 | 2,127 | - | 1.4563 | - |
| 2022年11月末日 | 2,127 | - | 1.4215 | - |
| 2022年12月末日 | 2,123 | - | 1.4059 | - |
| 2023年1月末日 | 2,222 | - | 1.4752 | - |
| 2023年2月末日 | 2,176 | - | 1.4291 | - |
| 2023年3月末日 | 2,198 | - | 1.4314 | - |
| 2023年4月末日 | 2,220 | - | 1.4382 | - |
| 2023年5月末日 | 2,327 | - | 1.5115 | - |
| 2023年6月末日 | 2,388 | - | 1.5922 | - |
| 2023年7月末日 | 2,464 | - | 1.6599 | - |
| 第16期 計算期間 (2023年8月28日現在) | 2,387 | 2,461 | 1.6162 | 1.6662 |
| 2023年8月末日 | 2,459 | - | 1.6476 | - |
| 2023年9月末日 | 2,444 | - | 1.6386 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
