剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	6,738,663	2,078,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△228,949,400	△78,086,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,667,934	5,787,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,667,934	5,787,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,416,374	356,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,416,374	356,221
分配金	7,271,814	14,217,851
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,086,534	24,189,798

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第14特定期間

2015/06/26 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		18,587		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		165,914		198,883
利益剰余金合計		184,502		227,471

2015/06/26 9:21

#4 附属明細表（連結）

対象年月日科目	平成26年9月29日現在	平成27年3月27日現在
元本	8,169,290,019	7,325,460,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	958,544,162	1,820,511,650

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/26 9:21