剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間(第28期から第29期)自 平成26年9月30日至 平成27年3月27日	第16特定期間(第30期から第31期)自 平成27年3月28日至 平成27年9月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,078,702	11,421,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,086,534	24,189,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,787,408	3,706,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,787,408	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,706,296
剰余金減少額又は欠損金増加額	356,221	19,466,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,466,402
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	356,221	-
分配金	14,217,851	17,270,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,189,798	△68,929,968

2015/12/24 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		174,939
利益剰余金計		213,527

(2)中間損益計算書

2015/12/24 9:08

#3 注記表（連結）

2015/12/24 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		18,587		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		165,914		198,883
利益剰余金合計		184,502		227,471

2015/12/24 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,325,460,535	6,585,937,150
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,820,511,650	990,984,657

注記表

2015/12/24 9:08