有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

①【純資産の推移】


平成26年5月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	8,343,735	8,343,735	0.7741	0.7741
(平成20年5月12日)	8,343,735	8,343,735	0.7741	0.7741
第2計算期間末	5,772,884	5,772,884	0.4743	0.4743
(平成21年5月12日)	5,772,884	5,772,884	0.4743	0.4743
第3計算期間末	12,503,954	12,503,954	0.5472	0.5472
(平成22年5月12日)	12,503,954	12,503,954	0.5472	0.5472
第4計算期間末	20,226,381	20,226,381	0.6387	0.6387
(平成23年5月12日)	20,226,381	20,226,381	0.6387	0.6387
第5計算期間末	58,364,181	58,364,181	0.5948	0.5948
(平成24年5月14日)	58,364,181	58,364,181	0.5948	0.5948
第6計算期間末	386,198,976	386,198,976	0.9325	0.9325
(平成25年5月13日)	386,198,976	386,198,976	0.9325	0.9325
第7計算期間末	451,882,888	451,882,888	1.0125	1.0125
(平成26年5月12日)	451,882,888	451,882,888	1.0125	1.0125
平成25年5月末日	345,640,684	-	0.8964	-
6月末日	353,981,351	-	0.9183	-
7月末日	337,831,638	-	0.8654	-
8月末日	339,683,284	-	0.8603	-
9月末日	430,976,275	-	0.9997	-
10月末日	439,312,726	-	0.9782	-
11月末日	435,497,589	-	0.9764	-
12月末日	433,111,603	-	1.0114	-
平成26年1月末日	441,643,089	-	1.0017	-
2月末日	447,092,192	-	1.0103	-
3月末日	437,492,242	-	0.9863	-
4月末日	451,588,847	-	1.0076	-
5月末日	506,717,028	-	1.0563	-