半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
①【純資産の推移】
| 平成26年11月28日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年11月末日 | 435,497,589 | - | 0.9764 | - | |
| 12月末日 | 433,111,603 | - | 1.0114 | - | |
| 平成26年1月末日 | 441,643,089 | - | 1.0017 | - | |
| 2月末日 | 447,092,192 | - | 1.0103 | - | |
| 3月末日 | 437,492,242 | - | 0.9863 | - | |
| 4月末日 | 451,588,847 | - | 1.0076 | - | |
| 5月末日 | 506,717,028 | - | 1.0563 | - | |
| 6月末日 | 552,234,154 | - | 1.0817 | - | |
| 7月末日 | 625,216,616 | - | 1.0959 | - | |
| 8月末日 | 656,711,918 | - | 1.1214 | - | |
| 9月末日 | 670,288,634 | - | 1.1382 | - | |
| 10月末日 | 715,455,937 | - | 1.1706 | - | |
| 11月末日 | 773,322,999 | - | 1.2474 | - | |
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