有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

①【純資産の推移】

2018年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末	5,772,884	5,772,884	0.4743	0.4743
(2009年5月12日)
第3計算期間末	12,503,954	12,503,954	0.5472	0.5472
(2010年5月12日)
第4計算期間末	20,226,381	20,226,381	0.6387	0.6387
(2011年5月12日)
第5計算期間末	58,364,181	58,364,181	0.5948	0.5948
(2012年5月14日)
第6計算期間末	386,198,976	386,198,976	0.9325	0.9325
(2013年5月13日)
第7計算期間末	451,882,888	451,882,888	1.0125	1.0125
(2014年5月12日)
第8計算期間末	948,192,440	948,192,440	1.2757	1.2757
(2015年5月12日)
第9計算期間末	1,096,197,421	1,096,197,421	1.3532	1.3532
(2016年5月12日)
第10計算期間末	1,314,158,233	1,314,158,233	1.2845	1.2845
(2017年5月12日)
第11計算期間末	1,292,030,940	1,292,030,940	1.3151	1.3151
(2018年5月14日)
2017年11月末日	1,238,664,657	-	1.2444	-
12月末日	1,206,341,831	-	1.2437	-
2018年1月末日	1,262,399,548	-	1.3072	-
2月末日	1,214,261,377	-	1.2815	-
3月末日	1,238,042,885	-	1.2745	-
4月末日	1,276,708,931	-	1.3064	-
5月末日	1,298,581,768	-	1.3140	-
6月末日	1,349,283,001	-	1.3408	-
7月末日	1,415,126,809	-	1.3469	-
8月末日	1,440,103,568	-	1.3419	-
9月末日	1,475,098,414	-	1.3625	-
10月末日	1,474,230,540	-	1.3412	-
11月末日	1,608,909,180	-	1.3980	-