半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイJ-REITインデックスファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 | 20,226,381 | 20,226,381 | 0.6387 | 0.6387 |
| (2011年5月12日) | ||||
| 第5計算期間末 | 58,364,181 | 58,364,181 | 0.5948 | 0.5948 |
| (2012年5月14日) | ||||
| 第6計算期間末 | 386,198,976 | 386,198,976 | 0.9325 | 0.9325 |
| (2013年5月13日) | ||||
| 第7計算期間末 | 451,882,888 | 451,882,888 | 1.0125 | 1.0125 |
| (2014年5月12日) | ||||
| 第8計算期間末 | 948,192,440 | 948,192,440 | 1.2757 | 1.2757 |
| (2015年5月12日) | ||||
| 第9計算期間末 | 1,096,197,421 | 1,096,197,421 | 1.3532 | 1.3532 |
| (2016年5月12日) | ||||
| 第10計算期間末 | 1,314,158,233 | 1,314,158,233 | 1.2845 | 1.2845 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第11計算期間末 | 1,292,030,940 | 1,292,030,940 | 1.3151 | 1.3151 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第12計算期間末 | 2,203,357,700 | 2,203,357,700 | 1.4756 | 1.4756 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第13計算期間末 | 1,973,407,849 | 1,973,407,849 | 1.3264 | 1.3264 |
| (2020年5月12日) | ||||
| 2019年11月末日 | 3,013,496,053 | - | 1.7564 | - |
| 12月末日 | 2,832,310,570 | - | 1.7047 | - |
| 2020年1月末日 | 2,927,299,299 | - | 1.7635 | - |
| 2月末日 | 2,624,177,463 | - | 1.6155 | - |
| 3月末日 | 1,934,288,131 | - | 1.2849 | - |
| 4月末日 | 1,902,921,498 | - | 1.2729 | - |
| 5月末日 | 2,062,831,272 | - | 1.3757 | - |
| 6月末日 | 2,029,833,374 | - | 1.3523 | - |
| 7月末日 | 2,014,233,270 | - | 1.3550 | - |
| 8月末日 | 2,116,541,380 | - | 1.4299 | - |
| 9月末日 | 2,112,493,742 | - | 1.4154 | - |
| 10月末日 | 2,004,480,082 | - | 1.3443 | - |
| 11月末日 | 2,056,646,998 | - | 1.3900 | - |
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