有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	437,525,008
株式	32,144,488,200
未収入金	639,217,139
未収配当金	22,728,350
流動資産合計	33,243,958,697
資産合計	33,243,958,697
負債の部
流動負債
未払金	592,165,144
未払解約金	1,701,544
未払利息	854
その他未払費用	1,054
流動負債合計	593,868,596
負債合計	593,868,596
純資産の部
元本等
元本	16,880,601,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,769,488,979
元本等合計	32,650,090,101
純資産合計	32,650,090,101
負債純資産合計	33,243,958,697

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 7月22日現在]
1.	期首	平成30年 7月24日
	期首元本額	16,906,755,005円
	期中追加設定元本額	1,581,636,945円
	期中一部解約元本額	1,607,790,828円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	3,803,930,618円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	9,294,961,293円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,761,091,152円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	748,815,226円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	271,802,833円
	合計	16,880,601,122円
2.	受益権の総数	16,880,601,122口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月24日 至 令和 1年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	98,908,724
合計	98,908,724

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	1.9342円
(1万口当たり純資産額)	(19,342円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1801	大成建設	34,000	3,805.00	129,370,000
1861	熊谷組	145,600	2,933.00	427,044,800
1893	五洋建設	541,400	523.00	283,152,200
2267	ヤクルト本社	44,300	6,220.00	275,546,000
2871	ニチレイ	227,000	2,636.00	598,372,000
3402	東レ	685,800	766.20	525,459,960
4004	昭和電工	84,900	2,910.00	247,059,000
4063	信越化学工業	32,200	10,040.00	323,288,000
4186	東京応化工業	107,000	3,430.00	367,010,000
4208	宇部興産	55,700	2,212.00	123,208,400
4369	トリケミカル研究所	69,300	5,260.00	364,518,000
4911	資生堂	125,500	7,970.00	1,000,235,000
4921	ファンケル	173,600	2,641.00	458,477,600
4516	日本新薬	43,300	7,940.00	343,802,000
4552	JCRファーマ	51,300	6,850.00	351,405,000
4568	第一三共	208,300	6,255.00	1,302,916,500
5301	東海カーボン	28,900	1,044.00	30,171,600
5706	三井金属鉱業	61,600	2,539.00	156,402,400
5713	住友金属鉱山	97,100	3,268.00	317,322,800
6101	ツガミ	327,500	903.00	295,732,500
6134	FUJI	100,700	1,400.00	140,980,000
6145	日特エンジニアリング	50,000	2,934.00	146,700,000
6301	小松製作所	26,500	2,485.00	65,852,500
6326	クボタ	182,000	1,701.00	309,582,000
6383	ダイフク	60,800	5,860.00	356,288,000
4062	イビデン	80,400	1,840.00	147,936,000
6501	日立製作所	176,400	3,946.00	696,074,400
6506	安川電機	133,800	3,625.00	485,025,000
6594	日本電産	33,700	13,970.00	470,789,000
6750	エレコム	92,100	3,795.00	349,519,500
6754	アンリツ	166,300	1,869.00	310,814,700
6762	TDK	18,600	8,260.00	153,636,000
6841	横河電機	159,700	2,008.00	320,677,600
6857	アドバンテスト	50,000	3,300.00	165,000,000
6861	キーエンス	9,600	65,420.00	628,032,000
6963	ローム	27,000	7,350.00	198,450,000
6967	新光電気工業	332,700	956.00	318,061,200
6976	太陽誘電	161,600	2,176.00	351,641,600
6981	村田製作所	60,800	4,684.00	284,787,200
7276	小糸製作所	49,600	5,810.00	288,176,000
8035	東京エレクトロン	41,200	17,270.00	711,524,000
6902	デンソー	63,700	4,793.00	305,314,100
7202	いすゞ自動車	112,100	1,211.00	135,753,100
7203	トヨタ自動車	195,200	7,091.00	1,384,163,200
7269	スズキ	64,700	4,476.00	289,597,200
7282	豊田合成	143,100	2,110.00	301,941,000
7309	シマノ	11,600	15,290.00	177,364,000
4543	テルモ	106,600	3,106.00	331,099,600
7701	島津製作所	109,500	2,571.00	281,524,500
7741	HOYA	40,400	8,000.00	323,200,000
7747	朝日インテック	212,200	2,761.00	585,884,200
7951	ヤマハ	62,400	5,140.00	320,736,000
7974	任天堂	10,100	40,210.00	406,121,000
9009	京成電鉄	68,700	3,970.00	272,739,000
9076	セイノーホールディングス	210,400	1,340.00	281,936,000
9086	日立物流	103,000	3,380.00	348,140,000
9090	丸和運輸機関	89,600	4,660.00	417,536,000
9143	SGホールディングス	111,600	3,015.00	336,474,000
9201	日本航空	35,000	3,445.00	120,575,000
3626	TIS	82,300	5,530.00	455,119,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	85,600	7,410.00	634,296,000
4689	ヤフー	1,415,500	326.00	461,453,000
4768	大塚商会	33,600	4,245.00	142,632,000
8056	日本ユニシス	166,700	3,495.00	582,616,500
9433	KDDI	117,100	2,882.00	337,482,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	81,200	3,515.00	285,418,000
9984	ソフトバンクグループ	216,400	5,239.00	1,133,719,600
8058	三菱商事	322,500	2,925.00	943,312,500
3563	スシローグローバルホールディングス	45,500	6,660.00	303,030,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	43,000	6,820.00	293,260,000
8252	丸井グループ	135,300	2,311.00	312,678,300
9983	ファーストリテイリング	7,400	68,460.00	506,604,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,359,100	524.90	713,391,590
8316	三井住友フィナンシャルグループ	158,500	3,844.00	609,274,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	128,700	1,985.00	255,469,500
8473	SBIホールディングス	109,100	2,642.00	288,242,200
8750	第一生命ホールディングス	199,200	1,604.50	319,616,400
8766	東京海上ホールディングス	88,200	5,721.00	504,592,200
8801	三井不動産	171,100	2,510.50	429,546,550
2413	エムスリー	300,200	1,994.00	598,598,800
2427	アウトソーシング	448,300	1,325.00	593,997,500
	合 計	12,622,200		32,144,488,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。