有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/07/22)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	935,061,648
株式	53,187,870,250
未収入金	587,202,053
未収配当金	29,734,741
未収利息	1,645
流動資産合計	54,739,870,337
資産合計	54,739,870,337
負債の部
流動負債
未払金	584,216,364
未払解約金	342,964,782
流動負債合計	927,181,146
負債合計	927,181,146
純資産の部
元本等
元本	12,278,152,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,534,536,479
元本等合計	53,812,689,191
純資産合計	53,812,689,191
負債純資産合計	54,739,870,337

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 7月22日現在]
1.	期首	2023年 7月25日
	期首元本額	13,019,453,948円
	期中追加設定元本額	780,726,726円
	期中一部解約元本額	1,522,027,962円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,520,695,565円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,174,333,124円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	938,844,293円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	559,657,064円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	84,622,666円
	合計	12,278,152,712円
2.	受益権の総数	12,278,152,712口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 7月25日 至 2024年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,284,272,689
合計	1,284,272,689

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	4.3828円
(1万口当たり純資産額)	(43,828円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2212	山崎製パン	133,200	3,546.00	472,327,200
2587	サントリー食品インターナショナル	63,400	5,543.00	351,426,200
2802	味の素	83,000	6,265.00	519,995,000
4004	レゾナック・ホールディングス	346,600	3,715.00	1,287,619,000
4182	三菱瓦斯化学	97,200	2,945.00	286,254,000
4186	東京応化工業	70,700	4,031.00	284,991,700
4369	トリケミカル研究所	204,700	3,685.00	754,319,500
4901	富士フイルムホールディングス	217,200	3,767.00	818,192,400
4911	資生堂	109,600	4,686.00	513,585,600
4980	デクセリアルズ	138,700	7,245.00	1,004,881,500
7988	ニフコ	107,400	3,820.00	410,268,000
8113	ユニ・チャーム	84,600	5,165.00	436,959,000
4523	エーザイ	78,000	6,575.00	512,850,000
4565	ネクセラファーマ	263,600	1,637.00	431,513,200
4568	第一三共	347,100	5,854.00	2,031,923,400
4587	ペプチドリーム	236,600	2,743.50	649,112,100
3110	日東紡績	137,100	5,680.00	778,728,000
5344	MARUWA	22,100	36,850.00	814,385,000
6146	ディスコ	9,900	49,910.00	494,109,000
6273	SMC	9,700	75,420.00	731,574,000
6367	ダイキン工業	19,300	22,485.00	433,960,500
6457	グローリー	112,300	2,709.00	304,220,700
6481	THK	201,100	2,954.50	594,149,950
7011	三菱重工業	408,200	1,859.50	759,047,900
4062	イビデン	110,500	6,500.00	718,250,000
6501	日立製作所	384,200	3,461.00	1,329,716,200
6504	富士電機	84,700	8,435.00	714,444,500
6594	ニデック	72,800	6,812.00	495,913,600
6758	ソニーグループ	142,500	14,460.00	2,060,550,000
6762	TDK	61,100	10,395.00	635,134,500
6787	メイコー	124,000	6,410.00	794,840,000
6857	アドバンテスト	143,700	5,926.00	851,566,200
6861	キーエンス	2,200	70,730.00	155,606,000
6869	シスメックス	95,700	2,551.00	244,130,700
6920	レーザーテック	12,400	28,960.00	359,104,000
6961	エンプラス	33,800	7,320.00	247,416,000
6963	ローム	184,600	2,204.00	406,858,400
7735	SCREENホールディングス	19,300	13,050.00	251,865,000
8035	東京エレクトロン	56,200	30,370.00	1,706,794,000
6902	デンソー	374,200	2,475.00	926,145,000
7012	川崎重工業	117,100	6,047.00	708,103,700
7202	いすゞ自動車	236,300	2,196.00	518,914,800
7203	トヨタ自動車	319,500	3,090.00	987,255,000
7267	本田技研工業	451,300	1,671.00	754,122,300
7269	スズキ	491,200	1,830.50	899,141,600
7282	豊田合成	148,600	2,725.00	404,935,000
7741	HOYA	26,800	18,850.00	505,180,000
7747	朝日インテック	453,200	2,439.00	1,105,354,800
7936	アシックス	325,000	2,586.00	840,450,000
9022	東海旅客鉄道	158,100	3,508.00	554,614,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	49,300	8,744.00	431,079,200
3774	インターネットイニシアティブ	220,000	2,586.50	569,030,000
3994	マネーフォワード	107,600	4,901.00	527,347,600
4194	ビジョナル	38,600	7,720.00	297,992,000
4443	Sansan	545,800	2,303.00	1,256,977,400
4480	メドレー	31,300	4,290.00	134,277,000
4483	JMDC	36,600	3,652.00	133,663,200
9613	NTTデータグループ	108,400	2,363.50	256,203,400
9766	コナミグループ	70,600	11,815.00	834,139,000
9984	ソフトバンクグループ	82,600	10,500.00	867,300,000
8001	伊藤忠商事	105,900	7,948.00	841,693,200
8031	三井物産	624,900	3,643.00	2,276,510,700
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	338,700	2,712.00	918,554,400
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	166,700	4,005.00	667,633,500
9983	ファーストリテイリング	15,600	41,590.00	648,804,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,604,300	1,747.00	2,802,712,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	147,300	10,895.00	1,604,833,500
8473	SBIホールディングス	51,000	3,994.00	203,694,000
8750	第一生命ホールディングス	147,900	4,636.00	685,664,400
8766	東京海上ホールディングス	214,900	6,111.00	1,313,253,900
8801	三井不動産	601,600	1,518.00	913,228,800
2413	エムスリー	99,000	1,520.00	150,480,000
	合 計	13,538,900		53,187,870,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。