有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	680,679,181
株式	40,860,180,150
未収入金	53,513,603
未収配当金	17,983,344
流動資産合計	41,612,356,278
資産合計	41,612,356,278
負債の部
流動負債
未払金	103,939,411
未払解約金	18,281,960
未払利息	675
流動負債合計	122,222,046
負債合計	122,222,046
純資産の部
元本等
元本	13,920,426,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,569,707,600
元本等合計	41,490,134,232
純資産合計	41,490,134,232
負債純資産合計	41,612,356,278

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月26日現在]
1.	期首	令和 2年 7月23日
	期首元本額	15,415,163,759円
	期中追加設定元本額	1,403,815,575円
	期中一部解約元本額	2,898,552,702円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,830,309,516円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,619,920,643円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	1,687,566,084円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	626,687,242円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	155,943,147円
	合計	13,920,426,632円
2.	受益権の総数	13,920,426,632口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 7月23日 至 令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 7月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	408,351,075
合計	408,351,075

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	2.9805円
(1万口当たり純資産額)	(29,805円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	143,000	4,630.00	662,090,000
1861	熊谷組	122,600	2,897.00	355,172,200
1893	五洋建設	487,700	761.00	371,139,700
2871	ニチレイ	90,300	3,015.00	272,254,500
2897	日清食品ホールディングス	39,500	7,970.00	314,815,000
4004	昭和電工	237,600	3,055.00	725,868,000
4182	三菱瓦斯化学	340,000	2,307.00	784,380,000
4186	東京応化工業	72,400	7,130.00	516,212,000
4369	トリケミカル研究所	142,800	3,005.00	429,114,000
4911	資生堂	84,500	7,630.00	644,735,000
8113	ユニ・チャーム	43,500	4,450.00	193,575,000
4516	日本新薬	43,000	8,690.00	373,670,000
4552	JCRファーマ	73,000	3,315.00	241,995,000
4565	そーせいグループ	205,000	1,757.00	360,185,000
4568	第一三共	412,700	2,256.50	931,257,550
3110	日東紡績	30,800	3,355.00	103,334,000
5301	東海カーボン	290,900	1,429.00	415,696,100
5706	三井金属鉱業	114,100	3,045.00	347,434,500
5713	住友金属鉱山	67,200	4,280.00	287,616,000
6101	ツガミ	128,800	1,678.00	216,126,400
6145	NITTOKU	46,800	3,925.00	183,690,000
6273	SMC	8,900	65,790.00	585,531,000
6383	ダイフク	15,300	9,980.00	152,694,000
6407	CKD	227,800	2,210.00	503,438,000
6481	THK	106,000	3,265.00	346,090,000
4062	イビデン	169,000	5,790.00	978,510,000
6504	富士電機	94,000	5,140.00	483,160,000
6506	安川電機	75,600	5,320.00	402,192,000
6594	日本電産	53,600	12,580.00	674,288,000
6758	ソニーグループ	114,700	10,975.00	1,258,832,500
6762	TDK	26,300	13,180.00	346,634,000
6857	アドバンテスト	82,100	9,270.00	761,067,000
6861	キーエンス	7,100	57,530.00	408,463,000
6920	レーザーテック	21,000	21,720.00	456,120,000
6952	カシオ計算機	108,900	1,792.00	195,148,800
6967	新光電気工業	110,000	3,835.00	421,850,000
6976	太陽誘電	43,500	5,380.00	234,030,000
7276	小糸製作所	83,400	6,790.00	566,286,000
7735	SCREENホールディングス	57,000	9,550.00	544,350,000
8035	東京エレクトロン	22,000	45,370.00	998,140,000
6201	豊田自動織機	62,100	9,300.00	577,530,000
6902	デンソー	81,900	7,330.00	600,327,000
7012	川崎重工業	162,900	2,280.00	371,412,000
7203	トヨタ自動車	160,000	9,829.00	1,572,640,000
7267	本田技研工業	59,300	3,440.00	203,992,000
7269	スズキ	82,000	4,479.00	367,278,000
7282	豊田合成	201,500	2,649.00	533,773,500
7733	オリンパス	284,000	2,240.00	636,160,000
7741	HOYA	15,000	15,120.00	226,800,000
7747	朝日インテック	192,000	2,953.00	566,976,000
7951	ヤマハ	58,300	6,130.00	357,379,000
7974	任天堂	8,100	60,120.00	486,972,000
9020	東日本旅客鉄道	27,300	7,515.00	205,159,500
9022	東海旅客鉄道	13,300	16,155.00	214,861,500
9076	セイノーホールディングス	197,100	1,416.00	279,093,600
9143	SGホールディングス	66,400	3,025.00	200,860,000
9104	商船三井	62,000	5,000.00	310,000,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	30,200	14,420.00	435,484,000
3774	インターネットイニシアティブ	139,700	3,585.00	500,824,500
3994	マネーフォワード	62,500	6,870.00	429,375,000
4385	メルカリ	40,300	5,670.00	228,501,000
4443	Sansan	47,500	8,970.00	426,075,000
4689	Zホールディングス	507,500	581.10	294,908,250
7518	ネットワンシステムズ	82,500	3,785.00	312,262,500
8056	日本ユニシス	128,800	3,420.00	440,496,000
9433	KDDI	176,100	3,469.00	610,890,900
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	75,600	5,750.00	434,700,000
9984	ソフトバンクグループ	128,500	7,106.00	913,121,000
8001	伊藤忠商事	99,200	3,273.00	324,681,600
8031	三井物産	408,000	2,554.00	1,042,032,000
3092	ZOZO	54,800	3,470.00	190,156,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	103,000	4,290.00	441,870,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	162,000	2,396.00	388,152,000
8252	丸井グループ	140,300	1,974.00	276,952,200
9983	ファーストリテイリング	5,600	75,810.00	424,536,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,162,500	580.00	1,254,250,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	203,500	3,693.00	751,525,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	165,600	1,846.00	305,697,600
8473	SBIホールディングス	117,700	2,596.00	305,549,200
8750	第一生命ホールディングス	335,900	1,973.50	662,898,650
8766	東京海上ホールディングス	99,700	5,252.00	523,624,400
8801	三井不動産	228,000	2,573.00	586,644,000
2413	エムスリー	22,300	7,560.00	168,588,000
2427	アウトソーシング	143,000	2,114.00	302,302,000
4751	サイバーエージェント	95,000	2,228.00	211,660,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	20,900	42,400.00	886,160,000
7065	ユーピーアール	11,500	2,423.00	27,864,500
	合 計	12,373,300		40,860,180,150

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。