有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/23-2023/07/24)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 7月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	630,438,861
株式	44,543,835,650
未収配当金	30,225,950
流動資産合計	45,204,500,461
資産合計	45,204,500,461
負債の部
流動負債
未払解約金	61,183,204
未払利息	1,547
流動負債合計	61,184,751
負債合計	61,184,751
純資産の部
元本等
元本	13,019,453,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,123,861,762
元本等合計	45,143,315,710
純資産合計	45,143,315,710
負債純資産合計	45,204,500,461

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月24日現在]
1.	期首	2022年 7月23日
	期首元本額	13,643,601,549円
	期中追加設定元本額	796,254,661円
	期中一部解約元本額	1,420,402,262円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,596,753,484円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,365,951,143円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	1,279,226,432円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	668,290,937円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	109,231,952円
	合計	13,019,453,948円
2.	受益権の総数	13,019,453,948口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 7月23日 至 2023年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 7月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△903,961,395
合計	△903,961,395

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月24日現在]
1口当たり純資産額	3.4674円
(1万口当たり純資産額)	(34,674円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	130,000	2,813.00	365,690,000
2267	ヤクルト本社	35,000	8,821.00	308,735,000
2587	サントリー食品インターナショナル	64,000	5,128.00	328,192,000
2802	味の素	83,800	5,583.00	467,855,400
4004	レゾナック・ホールディングス	347,000	2,314.00	802,958,000
4042	東ソー	169,600	1,808.50	306,721,600
4182	三菱瓦斯化学	310,000	2,126.00	659,060,000
4369	トリケミカル研究所	206,700	2,588.00	534,939,600
4612	日本ペイントホールディングス	414,300	1,181.50	489,495,450
4911	資生堂	66,700	6,277.00	418,675,900
4980	デクセリアルズ	150,900	3,193.00	481,823,700
7988	ニフコ	108,500	4,030.00	437,255,000
8113	ユニ・チャーム	85,300	5,237.00	446,716,100
4523	エーザイ	32,400	9,104.00	294,969,600
4565	そーせいグループ	196,800	1,770.00	348,336,000
4568	第一三共	407,100	4,102.00	1,669,924,200
3110	日東紡績	193,700	2,565.00	496,840,500
5201	AGC	101,200	5,060.00	512,072,000
5344	MARUWA	22,400	22,170.00	496,608,000
6145	NITTOKU	51,000	2,571.00	131,121,000
6273	SMC	2,800	74,560.00	208,768,000
6367	ダイキン工業	19,500	28,470.00	555,165,000
6457	グローリー	113,400	2,809.50	318,597,300
6481	THK	129,400	2,844.00	368,013,600
7013	IHI	99,000	3,697.00	366,003,000
4062	イビデン	111,600	8,472.00	945,475,200
6501	日立製作所	117,500	8,872.00	1,042,460,000
6504	富士電機	110,000	6,024.00	662,640,000
6594	ニデック	73,500	8,643.00	635,260,500
6752	パナソニック ホールディングス	325,800	1,754.50	571,616,100
6758	ソニーグループ	140,300	13,265.00	1,861,079,500
6762	TDK	81,700	5,352.00	437,258,400
6787	メイコー	60,000	2,695.00	161,700,000
6857	アドバンテスト	26,600	20,320.00	540,512,000
6861	キーエンス	14,800	66,670.00	986,716,000
6869	シスメックス	47,000	9,602.00	451,294,000
6920	レーザーテック	18,200	20,395.00	371,189,000
6923	スタンレー電気	146,000	2,712.00	395,952,000
6963	ローム	42,500	13,010.00	552,925,000
6967	新光電気工業	46,800	5,782.00	270,597,600
7735	SCREENホールディングス	20,100	15,180.00	305,118,000
8035	東京エレクトロン	69,600	19,765.00	1,375,644,000
6902	デンソー	119,900	9,643.00	1,156,195,700
7012	川崎重工業	80,500	3,632.00	292,376,000
7202	いすゞ自動車	298,200	1,819.00	542,425,800
7269	スズキ	200,100	5,507.00	1,101,950,700
7741	HOYA	27,100	15,870.00	430,077,000
7747	朝日インテック	265,000	2,837.50	751,937,500
9020	東日本旅客鉄道	27,300	7,790.00	212,667,000
9022	東海旅客鉄道	32,300	17,640.00	569,772,000
9143	SGホールディングス	144,400	2,169.50	313,275,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	31,000	11,095.00	343,945,000
3774	インターネットイニシアティブ	222,200	2,593.00	576,164,600
4180	Appier Group	138,000	1,667.00	230,046,000
4194	ビジョナル	45,100	7,750.00	349,525,000
4443	Sansan	551,200	1,564.50	862,352,400
9613	NTTデータグループ	109,500	1,955.50	214,127,250
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	74,500	6,439.00	479,705,500
9766	コナミグループ	115,000	7,653.00	880,095,000
9984	ソフトバンクグループ	81,100	7,028.00	569,970,800
8001	伊藤忠商事	128,700	5,590.00	719,433,000
8002	丸紅	109,900	2,463.50	270,738,650
8031	三井物産	375,000	5,361.00	2,010,375,000
3186	ネクステージ	220,000	3,605.00	793,100,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	180,600	2,635.00	475,881,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	202,600	2,789.00	565,051,400
8252	丸井グループ	82,000	2,456.50	201,433,000
9983	ファーストリテイリング	15,800	34,630.00	547,154,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620,000	1,053.00	1,705,860,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	153,500	6,289.00	965,361,500
8473	SBIホールディングス	51,500	2,888.00	148,732,000
8750	第一生命ホールディングス	149,400	2,675.00	399,645,000
8766	東京海上ホールディングス	246,200	3,217.00	792,025,400
8801	三井不動産	234,600	2,849.00	668,375,400
2413	エムスリー	100,000	3,126.00	312,600,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	111,600	4,805.00	536,238,000
8876	リログループ	90,000	1,925.00	173,250,000
	合 計	11,626,300		44,543,835,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。