剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12特定期間(自 平成25年1月16日至 平成25年7月16日)	第13特定期間(自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		18,322,522	23,024,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,993,199,723	△2,045,580,128
剰余金増加額又は欠損金減少額		660,812,412	348,612,203
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	660,812,412	348,612,203
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,663,002	37,859,560
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,663,002	37,859,560
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,045,580,128	△1,344,234,900

2014/04/15 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

2014/04/15 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年7月16日現在)	(平成26年1月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	4,206,419,816	3,532,886,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,467,530,822	△823,491,847

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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