有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12特定期間 (自 平成25年1月16日 至 平成25年7月16日) | 第13特定期間 (自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 133 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 432,401,258 | 438,625,642 | |
| 営業収益合計 | 432,401,391 | 438,625,649 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,154,045 | 1,126,989 | |
| 委託者報酬 | 23,080,840 | 22,539,669 | |
| その他費用 | 1,373,799 | 1,341,588 | |
| 営業費用合計 | 25,608,684 | 25,008,246 | |
| 営業利益 | 406,792,707 | 413,617,403 | |
| 経常利益 | 406,792,707 | 413,617,403 | |
| 当期純利益 | 406,792,707 | 413,617,403 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,322,522 | 23,024,818 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,993,199,723 | △2,045,580,128 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 660,812,412 | 348,612,203 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 660,812,412 | 348,612,203 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,663,002 | 37,859,560 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,663,002 | 37,859,560 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,045,580,128 | △1,344,234,900 | |
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