- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15特定期間 (自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日) | 第16特定期間 (自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 72,203,163 | 270,706,673 | |
| 営業収益合計 | 72,203,166 | 270,706,673 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,015,361 | 984,143 | |
| 委託者報酬 | 20,307,133 | 19,682,783 | |
| その他費用 | 1,175,122 | 1,138,992 | |
| 営業費用合計 | 22,497,616 | 21,805,918 | |
| 営業利益 | 49,705,550 | 248,900,755 | |
| 経常利益 | 49,705,550 | 248,900,755 | |
| 当期純利益 | 49,705,550 | 248,900,755 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,100,183 | 8,393,917 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,365,052,295 | △1,169,132,165 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,017,592 | 98,215,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,017,592 | 98,215,136 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,702,829 | 16,437,584 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,702,829 | 16,437,584 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,169,132,165 | △846,847,775 | |
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