有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24特定期間 (自 2019年1月16日 至 2019年7月16日) | 第25特定期間 (自 2019年7月17日 至 2020年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 150,809,416 | 110,602,738 | |
| 営業収益合計 | 150,809,416 | 110,602,738 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13 | 10 | |
| 受託者報酬 | 515,431 | 511,001 | |
| 委託者報酬 | 10,308,524 | 10,219,876 | |
| その他費用 | 596,503 | 584,979 | |
| 営業費用合計 | 11,420,471 | 11,315,866 | |
| 営業利益 | 139,388,945 | 99,286,872 | |
| 経常利益 | 139,388,945 | 99,286,872 | |
| 当期純利益 | 139,388,945 | 99,286,872 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,682,940 | 3,008,535 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △769,654,126 | △575,185,752 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,170,098 | 43,595,675 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,170,098 | 43,595,675 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,407,729 | 8,413,031 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,407,729 | 8,413,031 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △575,185,752 | △443,724,771 | |
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