有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/16-2024/07/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第33特定期間 (自 2023年7月19日 至 2024年1月15日) | 第34特定期間 (自 2024年1月16日 至 2024年7月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 47,679,301 | 407,001,269 | |
| 営業収益合計 | 47,679,301 | 407,001,269 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 116 | 39 | |
| 受託者報酬 | 853,742 | 912,580 | |
| 委託者報酬 | 17,074,776 | 18,251,510 | |
| その他費用 | 970,103 | 1,036,960 | |
| 営業費用合計 | 18,898,737 | 20,201,089 | |
| 営業利益 | 28,780,564 | 386,800,180 | |
| 経常利益 | 28,780,564 | 386,800,180 | |
| 当期純利益 | 28,780,564 | 386,800,180 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 553,950 | 6,828,054 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 466,072,957 | 451,919,480 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,077,127 | 22,360,203 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,077,127 | 22,360,203 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,457,218 | 37,635,562 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,457,218 | 37,635,562 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,919,480 | 816,616,247 | |
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