有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17特定期間 (自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日) | 第18特定期間 (自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △413,691,726 | △71,847,859 | |
| 営業収益合計 | △413,691,726 | △71,847,859 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 870,997 | 699,737 | |
| 委託者報酬 | 17,419,860 | 13,994,597 | |
| その他費用 | 1,008,031 | 809,813 | |
| 営業費用合計 | 19,298,888 | 15,504,147 | |
| 営業損失(△) | △432,990,614 | △87,352,006 | |
| 経常損失(△) | △432,990,614 | △87,352,006 | |
| 当期純損失(△) | △432,990,614 | △87,352,006 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,994,765 | △1,377,372 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △846,847,775 | △1,227,569,904 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,261,911 | 52,380,441 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,261,911 | 52,380,441 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,988,191 | 23,948,367 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,988,191 | 23,948,367 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,227,569,904 | △1,285,112,464 | |
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