有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/19-2024/01/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32特定期間 (自 2023年1月17日 至 2023年7月18日) | 第33特定期間 (自 2023年7月19日 至 2024年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 193,175,544 | 47,679,301 | |
| 営業収益合計 | 193,175,544 | 47,679,301 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 110 | 116 | |
| 受託者報酬 | 912,935 | 853,742 | |
| 委託者報酬 | 18,258,683 | 17,074,776 | |
| その他費用 | 1,037,372 | 970,103 | |
| 営業費用合計 | 20,209,100 | 18,898,737 | |
| 営業利益 | 172,966,444 | 28,780,564 | |
| 経常利益 | 172,966,444 | 28,780,564 | |
| 当期純利益 | 172,966,444 | 28,780,564 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,171,712 | 553,950 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 321,244,533 | 466,072,957 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,382,596 | 14,077,127 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,382,596 | 14,077,127 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,348,904 | 56,457,218 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,348,904 | 56,457,218 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,072,957 | 451,919,480 | |
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