- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/16-2026/01/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36特定期間 (自 2025年1月16日 至 2025年7月15日) | 第37特定期間 (自 2025年7月16日 至 2026年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 156 | 322 | |
| 有価証券売買等損益 | 197,473,672 | 385,174,567 | |
| 営業収益合計 | 197,473,828 | 385,174,889 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 820,533 | 922,423 | |
| 委託者報酬 | 16,410,551 | 18,448,376 | |
| その他費用 | 932,358 | 1,048,147 | |
| 営業費用合計 | 18,163,442 | 20,418,946 | |
| 営業利益 | 179,310,386 | 364,755,943 | |
| 経常利益 | 179,310,386 | 364,755,943 | |
| 当期純利益 | 179,310,386 | 364,755,943 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,889,390 | 8,907,766 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 613,951,660 | 774,525,818 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,257,008 | 24,719,668 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,257,008 | 24,719,668 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,103,846 | 101,631,594 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,103,846 | 101,631,594 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 774,525,818 | 1,053,462,069 | |
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