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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19特定期間 (自平成28年7月16日至平成29年1月16日)	第20特定期間 (自平成29年1月17日至平成29年7月18日)
営業収益
	有価証券売買等損益	152,812,961	132,993,338
	営業収益合計	152,812,961	132,993,338
営業費用
	支払利息	43	23
	受託者報酬	664,696	630,154
	委託者報酬	13,293,881	12,603,027
	その他費用	769,265	729,276
	営業費用合計	14,727,885	13,962,480
営業利益		138,085,076	119,030,858
経常利益		138,085,076	119,030,858
当期純利益		138,085,076	119,030,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		19,701,013	5,481,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,285,112,464	△948,431,071
剰余金増加額又は欠損金減少額		246,273,024	87,462,425
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	246,273,024	87,462,425
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,975,694	16,648,466
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,975,694	16,648,466
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△948,431,071	△764,067,895

開示資料

決算

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