有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/17-2023/07/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31特定期間 (自 2022年7月16日 至 2023年1月16日) | 第32特定期間 (自 2023年1月17日 至 2023年7月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 174,850,416 | 193,175,544 | |
| 営業収益合計 | 174,850,416 | 193,175,544 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 146 | 110 | |
| 受託者報酬 | 961,607 | 912,935 | |
| 委託者報酬 | 19,232,132 | 18,258,683 | |
| その他費用 | 1,092,679 | 1,037,372 | |
| 営業費用合計 | 21,286,564 | 20,209,100 | |
| 営業利益 | 153,563,852 | 172,966,444 | |
| 経常利益 | 153,563,852 | 172,966,444 | |
| 当期純利益 | 153,563,852 | 172,966,444 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,899,101 | 6,171,712 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 187,446,070 | 321,244,533 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,762,712 | 13,382,596 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,762,712 | 13,382,596 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,629,000 | 35,348,904 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,629,000 | 35,348,904 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,244,533 | 466,072,957 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
