有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22特定期間 (自 平成30年1月16日 至 平成30年7月17日) | 第23特定期間 (自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △90,867,206 | △112,594,016 | |
| 営業収益合計 | △90,867,206 | △112,594,016 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21 | 29 | |
| 受託者報酬 | 579,449 | 544,268 | |
| 委託者報酬 | 11,588,912 | 10,885,252 | |
| その他費用 | 670,592 | 629,878 | |
| 営業費用合計 | 12,838,974 | 12,059,427 | |
| 営業損失(△) | △103,706,180 | △124,653,443 | |
| 経常損失(△) | △103,706,180 | △124,653,443 | |
| 当期純損失(△) | △103,706,180 | △124,653,443 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,527,949 | △341,644 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △587,547,649 | △660,130,103 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,847,041 | 43,030,465 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,847,041 | 43,030,465 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,251,264 | 28,242,689 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,251,264 | 28,242,689 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △660,130,103 | △769,654,126 | |
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