有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20特定期間 (自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日) | 第21特定期間 (自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 132,993,338 | 138,939,397 | |
| 営業収益合計 | 132,993,338 | 138,939,397 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23 | 36 | |
| 受託者報酬 | 630,154 | 626,952 | |
| 委託者報酬 | 12,603,027 | 12,538,934 | |
| その他費用 | 729,276 | 725,574 | |
| 営業費用合計 | 13,962,480 | 13,891,496 | |
| 営業利益 | 119,030,858 | 125,047,901 | |
| 経常利益 | 119,030,858 | 125,047,901 | |
| 当期純利益 | 119,030,858 | 125,047,901 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,481,641 | 1,548,303 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △948,431,071 | △764,067,895 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,462,425 | 77,355,289 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,462,425 | 77,355,289 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,648,466 | 24,334,641 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,648,466 | 24,334,641 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △764,067,895 | △587,547,649 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
