剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間(自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日)	第21特定期間(自 平成29年7月19日至 平成30年1月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,481,641	1,548,303
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△948,431,071	△764,067,895
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,462,425	77,355,289
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,462,425	77,355,289
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,648,466	24,334,641
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,648,466	24,334,641
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△764,067,895	△587,547,649

2018/04/13 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2018/04/13 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		133,707
繰越利益剰余金		133,707
利益剰余金計		133,707

(2)中間損益計算書

2018/04/13 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/13 9:20

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年7月18日現在)	(平成30年1月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	1,816,531,488	1,668,803,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△348,242,167	△186,952,570

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/13 9:20