有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/06/06 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2008年 9月 5日)	4,356	4,356	0.9589	0.9589
第2計算期間末	(2009年 3月 5日)	1,537	1,537	0.4178	0.4178
第3計算期間末	(2009年 9月 7日)	1,969	1,969	0.5878	0.5878
第4計算期間末	(2010年 3月 5日)	1,715	1,715	0.5709	0.5709
第5計算期間末	(2010年 9月 6日)	1,679	1,679	0.6032	0.6032
第6計算期間末	(2011年 3月 7日)	1,332	1,332	0.5554	0.5554
第7計算期間末	(2011年 9月 5日)	1,105	1,105	0.5050	0.5050
第8計算期間末	(2012年 3月 5日)	1,165	1,165	0.5850	0.5850
第9計算期間末	(2012年 9月 5日)	1,172	1,172	0.6025	0.6025
第10計算期間末	(2013年 3月 5日)	1,359	1,359	0.8031	0.8031
第11計算期間末	(2013年 9月 5日)	1,229	1,229	0.8568	0.8568
第12計算期間末	(2014年 3月 5日)	1,285	1,285	1.0064	1.0064
第13計算期間末	(2014年 9月 5日)	1,304	1,304	1.3057	1.3057
第14計算期間末	(2015年 3月 5日)	1,014	1,014	1.2524	1.2524
第15計算期間末	(2015年 9月 7日)	740	740	1.0595	1.0595
第16計算期間末	(2016年 3月 7日)	646	646	0.9745	0.9745
第17計算期間末	(2016年 9月 5日)	606	606	0.9318	0.9318
第18計算期間末	(2017年 3月 6日)	813	813	1.0760	1.0760
	2016年 3月末日	661	―	1.0026	―
	4月末日	687	―	1.0450	―
	5月末日	643	―	0.9809	―
	6月末日	589	―	0.9004	―
	7月末日	615	―	0.9433	―
	8月末日	601	―	0.9251	―
	9月末日	582	―	0.9001	―
	10月末日	608	―	0.9482	―
	11月末日	621	―	0.9838	―
	12月末日	760	―	1.0423	―
	2017年 1月末日	799	―	1.0523	―
	2月末日	802	―	1.0616	―
	3月末日	770	―	1.0378	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

開示資料

決算