有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2009年 3月 5日) | 1,537 | 1,537 | 0.4178 | 0.4178 |
| 第3計算期間末 | (2009年 9月 7日) | 1,969 | 1,969 | 0.5878 | 0.5878 |
| 第4計算期間末 | (2010年 3月 5日) | 1,715 | 1,715 | 0.5709 | 0.5709 |
| 第5計算期間末 | (2010年 9月 6日) | 1,679 | 1,679 | 0.6032 | 0.6032 |
| 第6計算期間末 | (2011年 3月 7日) | 1,332 | 1,332 | 0.5554 | 0.5554 |
| 第7計算期間末 | (2011年 9月 5日) | 1,105 | 1,105 | 0.5050 | 0.5050 |
| 第8計算期間末 | (2012年 3月 5日) | 1,165 | 1,165 | 0.5850 | 0.5850 |
| 第9計算期間末 | (2012年 9月 5日) | 1,172 | 1,172 | 0.6025 | 0.6025 |
| 第10計算期間末 | (2013年 3月 5日) | 1,359 | 1,359 | 0.8031 | 0.8031 |
| 第11計算期間末 | (2013年 9月 5日) | 1,229 | 1,229 | 0.8568 | 0.8568 |
| 第12計算期間末 | (2014年 3月 5日) | 1,285 | 1,285 | 1.0064 | 1.0064 |
| 第13計算期間末 | (2014年 9月 5日) | 1,304 | 1,304 | 1.3057 | 1.3057 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月 5日) | 1,014 | 1,014 | 1.2524 | 1.2524 |
| 第15計算期間末 | (2015年 9月 7日) | 740 | 740 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第16計算期間末 | (2016年 3月 7日) | 646 | 646 | 0.9745 | 0.9745 |
| 第17計算期間末 | (2016年 9月 5日) | 606 | 606 | 0.9318 | 0.9318 |
| 第18計算期間末 | (2017年 3月 6日) | 813 | 813 | 1.0760 | 1.0760 |
| 第19計算期間末 | (2017年 9月 5日) | 672 | 672 | 1.1412 | 1.1412 |
| 第20計算期間末 | (2018年 3月 5日) | 599 | 599 | 1.0773 | 1.0773 |
| 第21計算期間末 | (2018年 9月 5日) | 548 | 548 | 1.0426 | 1.0426 |
| 2017年 9月末日 | 655 | ― | 1.1328 | ― | |
| 10月末日 | 679 | ― | 1.1392 | ― | |
| 11月末日 | 621 | ― | 1.0707 | ― | |
| 12月末日 | 632 | ― | 1.1161 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 640 | ― | 1.1445 | ― | |
| 2月末日 | 616 | ― | 1.1094 | ― | |
| 3月末日 | 609 | ― | 1.1058 | ― | |
| 4月末日 | 623 | ― | 1.1368 | ― | |
| 5月末日 | 578 | ― | 1.0720 | ― | |
| 6月末日 | 579 | ― | 1.0812 | ― | |
| 7月末日 | 587 | ― | 1.1003 | ― | |
| 8月末日 | 548 | ― | 1.0387 | ― | |
| 9月末日 | 558 | ― | 1.0630 | ― | |
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