有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

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【提出】: 2019/06/05 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2009年 9月 7日)	1,969	1,969	0.5878	0.5878
第4計算期間末	(2010年 3月 5日)	1,715	1,715	0.5709	0.5709
第5計算期間末	(2010年 9月 6日)	1,679	1,679	0.6032	0.6032
第6計算期間末	(2011年 3月 7日)	1,332	1,332	0.5554	0.5554
第7計算期間末	(2011年 9月 5日)	1,105	1,105	0.5050	0.5050
第8計算期間末	(2012年 3月 5日)	1,165	1,165	0.5850	0.5850
第9計算期間末	(2012年 9月 5日)	1,172	1,172	0.6025	0.6025
第10計算期間末	(2013年 3月 5日)	1,359	1,359	0.8031	0.8031
第11計算期間末	(2013年 9月 5日)	1,229	1,229	0.8568	0.8568
第12計算期間末	(2014年 3月 5日)	1,285	1,285	1.0064	1.0064
第13計算期間末	(2014年 9月 5日)	1,304	1,304	1.3057	1.3057
第14計算期間末	(2015年 3月 5日)	1,014	1,014	1.2524	1.2524
第15計算期間末	(2015年 9月 7日)	740	740	1.0595	1.0595
第16計算期間末	(2016年 3月 7日)	646	646	0.9745	0.9745
第17計算期間末	(2016年 9月 5日)	606	606	0.9318	0.9318
第18計算期間末	(2017年 3月 6日)	813	813	1.0760	1.0760
第19計算期間末	(2017年 9月 5日)	672	672	1.1412	1.1412
第20計算期間末	(2018年 3月 5日)	599	599	1.0773	1.0773
第21計算期間末	(2018年 9月 5日)	548	548	1.0426	1.0426
第22計算期間末	(2019年 3月 5日)	535	535	1.1147	1.1147
	2018年 3月末日	609	―	1.1058	―
	4月末日	623	―	1.1368	―
	5月末日	578	―	1.0720	―
	6月末日	579	―	1.0812	―
	7月末日	587	―	1.1003	―
	8月末日	548	―	1.0387	―
	9月末日	558	―	1.0630	―
	10月末日	525	―	1.0304	―
	11月末日	534	―	1.0618	―
	12月末日	492	―	1.0120	―
	2019年 1月末日	519	―	1.0698	―
	2月末日	533	―	1.1063	―
	3月末日	529	―	1.1067	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

開示資料

決算