有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

【提出】: 2018/06/05 9:10
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2008年 9月 5日)	4,356	4,356	0.9589	0.9589
第2計算期間末	(2009年 3月 5日)	1,537	1,537	0.4178	0.4178
第3計算期間末	(2009年 9月 7日)	1,969	1,969	0.5878	0.5878
第4計算期間末	(2010年 3月 5日)	1,715	1,715	0.5709	0.5709
第5計算期間末	(2010年 9月 6日)	1,679	1,679	0.6032	0.6032
第6計算期間末	(2011年 3月 7日)	1,332	1,332	0.5554	0.5554
第7計算期間末	(2011年 9月 5日)	1,105	1,105	0.5050	0.5050
第8計算期間末	(2012年 3月 5日)	1,165	1,165	0.5850	0.5850
第9計算期間末	(2012年 9月 5日)	1,172	1,172	0.6025	0.6025
第10計算期間末	(2013年 3月 5日)	1,359	1,359	0.8031	0.8031
第11計算期間末	(2013年 9月 5日)	1,229	1,229	0.8568	0.8568
第12計算期間末	(2014年 3月 5日)	1,285	1,285	1.0064	1.0064
第13計算期間末	(2014年 9月 5日)	1,304	1,304	1.3057	1.3057
第14計算期間末	(2015年 3月 5日)	1,014	1,014	1.2524	1.2524
第15計算期間末	(2015年 9月 7日)	740	740	1.0595	1.0595
第16計算期間末	(2016年 3月 7日)	646	646	0.9745	0.9745
第17計算期間末	(2016年 9月 5日)	606	606	0.9318	0.9318
第18計算期間末	(2017年 3月 6日)	813	813	1.0760	1.0760
第19計算期間末	(2017年 9月 5日)	672	672	1.1412	1.1412
第20計算期間末	(2018年 3月 5日)	599	599	1.0773	1.0773
	2017年 3月末日	770	―	1.0378	―
	4月末日	792	―	1.0668	―
	5月末日	690	―	1.0793	―
	6月末日	707	―	1.1200	―
	7月末日	655	―	1.1262	―
	8月末日	672	―	1.1415	―
	9月末日	655	―	1.1328	―
	10月末日	679	―	1.1392	―
	11月末日	621	―	1.0707	―
	12月末日	632	―	1.1161	―
	2018年 1月末日	640	―	1.1445	―
	2月末日	616	―	1.1094	―
	3月末日	609	―	1.1058	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

開示資料

決算