剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年2月21日至平成26年8月20日	当 期自平成26年8月21日至平成27年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		346,881	2,365,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△60,484,677	△39,242,697
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,889,496	6,178,821
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,889,496	6,178,821
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,553	29,981
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,553	29,981
分配金		※13,865,122	※13,066,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△39,242,697	△1,113,005

2015/05/13 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日	当 期自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年2月21日 至平成26年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(671,740円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,729,476円)及び分配準備積立金(8,900,526円)より分配対象額は12,301,742円(1万口当たり270.57円)であり、うち682,000円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(818,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,208,051円)及び分配準備積立金(8,362,576円)より分配対象額は11,389,301円(1万口当たり311.08円)であり、うち549,174円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月21日 至平成26年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,335,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,673,434円)及び分配準備積立金(8,703,286円)より分配対象額は12,711,884円(1万口当たり285.56円)であり、うち667,733円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年9月23日 至平成26年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(395,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,208,087円)及び分配準備積立金(8,620,825円)より分配対象額は11,224,746円(1万口当たり306.91円)であり、うち548,603円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月22日 至平成26年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(951,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,648,915円)及び分配準備積立金(9,279,800円)より分配対象額は12,880,585円(1万口当たり292.15円)であり、うち661,330円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(717,491円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,044,584円)及び分配準備積立金(7,829,528円)より分配対象額は10,591,603円(1万口当たり313.12円)であり、うち507,385円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月21日 至平成26年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,049,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,621,915円)及び分配準備積立金(9,466,454円)より分配対象額は13,137,409円(1万口当たり301.20円)であり、うち654,244円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(705,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,000,913円)及び分配準備積立金(7,824,660円)より分配対象額は10,531,267円(1万口当たり319.54円)であり、うち494,356円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月21日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(531,687円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,442,284円)及び分配準備積立金(9,168,114円)より分配対象額は12,142,085円(1万口当たり299.31円)であり、うち608,496円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(222,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,985,113円)及び分配準備積立金(7,957,713円)より分配対象額は10,165,529円(1万口当たり311.37円)であり、うち489,721円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(765,048円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,374,744円)及び分配準備積立金(8,833,316円)より分配対象額は11,973,108円(1万口当たり303.72円)であり、うち591,319円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(635,177円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,938,334円)及び分配準備積立金(7,485,594円)より分配対象額は10,059,105円(1万口当たり316.35円)であり、うち476,966円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/05/13 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	513,786,478	387,343,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,420,631	108,968,485

2015/05/13 9:12