剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年8月21日至平成27年2月20日	当 期自平成27年2月21日至平成27年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,709,869	847,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,440,329	40,264,309
剰余金増加額又は欠損金減少額		354,667	681,253
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,667	681,253
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,361,655	7,847,763
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,361,655	7,847,763
分配金		※115,589,008	※13,266,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,264,309	46,407,831

2015/11/13 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日	当 期自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年8月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,578,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,635,959円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,416,308円)及び分配準備積立金(29,849,337円)より分配対象額は51,480,000円(1万口当たり1,284.31円)であり、うち12,025,152円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	(自平成27年2月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,187,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,516,535円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,669,948円)及び分配準備積立金(45,418,173円)より分配対象額は66,792,026円(1万口当たり2,044.65円)であり、うち3,266,669円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,210,468円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,731,032円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,631,650円)及び分配準備積立金(32,451,246円)より分配対象額は56,024,396円(1万口当たり1,572.02円)であり、うち3,563,856円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年5月21日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,069円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,925,995円)及び分配準備積立金(55,906,412円)より分配対象額は58,960,476円(1万口当たり1,948.97円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/11/13 9:29

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	387,343,163	316,909,551
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		108,968,485	110,670,660

2015/11/13 9:29