- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | 当 期 自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 572 | 268 | |
| 有価証券売買等損益 | 72,103,797 | 20,151,514 | |
| 営業収益合計 | 72,104,369 | 20,151,782 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 135,955 | 119,861 | |
| 委託者報酬 | 2,946,676 | 2,597,831 | |
| その他費用 | 11,235 | 9,902 | |
| 営業費用合計 | 3,093,866 | 2,727,594 | |
| 営業利益 | 69,010,503 | 17,424,188 | |
| 経常利益 | 69,010,503 | 17,424,188 | |
| 当期純利益 | 69,010,503 | 17,424,188 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,709,869 | 847,487 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,440,329 | 40,264,309 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,667 | 681,253 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,667 | 681,253 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,361,655 | 7,847,763 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,361,655 | 7,847,763 | |
| 分配金 | ※1 15,589,008 | ※1 3,266,669 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,264,309 | 46,407,831 | |
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