有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日 | 当期 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,665 | 1,525 | |
| 有価証券売買等損益 | 61,284,155 | 82,948,028 | |
| 営業収益合計 | 61,285,820 | 82,949,553 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 185,106 | 170,893 | |
| 委託者報酬 | 4,011,360 | 3,703,736 | |
| その他費用 | 15,336 | 14,159 | |
| 営業費用合計 | 4,211,802 | 3,888,788 | |
| 営業利益 | 57,074,018 | 79,060,765 | |
| 経常利益 | 57,074,018 | 79,060,765 | |
| 当期純利益 | 57,074,018 | 79,060,765 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 448,383 | 5,818,011 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 192,019,235 | △ 116,279,643 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,250,732 | 17,217,724 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,250,732 | 17,217,724 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,136,775 | 233,676 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,136,775 | 233,676 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 116,279,643 | △ 26,052,841 | |
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