有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | 当 期 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 772 | 572 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,455,652 | 72,103,797 | |
| 営業収益合計 | 19,456,424 | 72,104,369 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 150,306 | 135,955 | |
| 委託者報酬 | 3,257,338 | 2,946,676 | |
| その他費用 | 12,532 | 11,235 | |
| 営業費用合計 | 3,420,176 | 3,093,866 | |
| 営業利益 | 16,036,248 | 69,010,503 | |
| 経常利益 | 16,036,248 | 69,010,503 | |
| 当期純利益 | 16,036,248 | 69,010,503 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 960,665 | 4,709,869 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 26,052,841 | △ 6,440,329 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,629,521 | 354,667 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,629,521 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 354,667 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,592 | 2,361,655 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,361,655 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,592 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 15,589,008 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,440,329 | 40,264,309 | |
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