有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | 当 期 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,525 | 772 | |
| 有価証券売買等損益 | 82,948,028 | 19,455,652 | |
| 営業収益合計 | 82,949,553 | 19,456,424 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 170,893 | 150,306 | |
| 委託者報酬 | 3,703,736 | 3,257,338 | |
| その他費用 | 14,159 | 12,532 | |
| 営業費用合計 | 3,888,788 | 3,420,176 | |
| 営業利益 | 79,060,765 | 16,036,248 | |
| 経常利益 | 79,060,765 | 16,036,248 | |
| 当期純利益 | 79,060,765 | 16,036,248 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,818,011 | 960,665 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 116,279,643 | △ 26,052,841 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,217,724 | 4,629,521 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,217,724 | 4,629,521 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,676 | 92,592 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,676 | 92,592 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 26,052,841 | △ 6,440,329 | |
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