有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 524,587,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,439,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 545,968,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9587円 |
| (参考) 地球環境株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 649,506,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,564,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,942,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 613,213,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0468円 |
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