有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 454,029,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,340,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,688,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 451,871,555口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
| (参考) 地球環境株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 558,417,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,917,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 501,075,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0975円 |
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