有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 254,928,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,842円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,856,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,883,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9171円 |
| (参考) 地球環境株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 332,143,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,089,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,054,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,999,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0791円 |
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