有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 326,963,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,817,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,716,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0832円 |
| (参考) 地球環境株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 409,009,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,260,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,749,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,303,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2661円 |
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