有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

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【提出】: 2022/05/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月17日から2022年 2月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 8月16日現在				当期 2022年 2月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			13,510,113,190口				12,907,806,754口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	6,864,445,208円			元本の欠損	6,599,480,865円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4919円			1口当たり純資産額	0.4887円
		(10,000口当たり純資産額)	(4,919円)			(10,000口当たり純資産額)	(4,887円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日				当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 2月16日から2021年 3月15日まで				2021年 8月17日から2021年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,462,678円		費用控除後の配当等収益額	A	18,080,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,430,878円		収益調整金額	C	9,263,853円
	分配準備積立金額	D	202,175,784円		分配準備積立金額	D	210,717,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,069,340円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,061,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,031,256,756口		当ファンドの期末残存口数	F	13,392,908,609口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	163円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	177円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,031,256円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,392,908円
	2021年 3月16日から2021年 4月15日まで				2021年 9月16日から2021年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,767,306円		費用控除後の配当等収益額	A	17,979,806円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,372,357円		収益調整金額	C	9,238,333円
	分配準備積立金額	D	204,480,021円		分配準備積立金額	D	213,804,540円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,619,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,022,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,883,393,187口		当ファンドの期末残存口数	F	13,291,694,040口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	165円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	181円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,883,393円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,291,694円
	2021年 4月16日から2021年 5月17日まで				2021年10月16日から2021年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,843,182円		費用控除後の配当等収益額	A	14,194,846円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,328,132円		収益調整金額	C	9,214,242円
	分配準備積立金額	D	204,516,713円		分配準備積立金額	D	216,893,315円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,688,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,302,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,757,014,082口		当ファンドの期末残存口数	F	13,193,118,480口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	166円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,757,014円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,193,118円
	2021年 5月18日から2021年 6月15日まで				2021年11月16日から2021年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,055,220円		費用控除後の配当等収益額	A	13,061,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,294,119円		収益調整金額	C	9,194,637円
	分配準備積立金額	D	204,964,062円		分配準備積立金額	D	216,372,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,313,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,628,657円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,646,476,203口		当ファンドの期末残存口数	F	13,099,738,751口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	170円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,646,476円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,099,738円
	2021年 6月16日から2021年 7月15日まで				2021年12月16日から2022年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,761,561円		費用控除後の配当等収益額	A	16,051,355円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,288,180円		収益調整金額	C	9,176,847円
	分配準備積立金額	D	209,291,010円		分配準備積立金額	D	214,817,383円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,340,751円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,045,585円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,575,817,476口		当ファンドの期末残存口数	F	13,007,449,289口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	172円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	184円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,575,817円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,007,449円
	2021年 7月16日から2021年 8月16日まで				2022年 1月18日から2022年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,602,298円		費用控除後の配当等収益額	A	21,097,258円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,287,795円		収益調整金額	C	9,153,999円
	分配準備積立金額	D	210,454,966円		分配準備積立金額	D	216,213,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,345,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,464,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,510,113,190口		当ファンドの期末残存口数	F	12,907,806,754口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	174円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	190円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,510,113円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,907,806円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 8月16日現在	当期 2022年 2月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日		当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
期首元本額	14,199,451,337円	期首元本額	13,510,113,190円
期中追加設定元本額	16,798,163円	期中追加設定元本額	17,630,644円
期中一部解約元本額	706,136,310円	期中一部解約元本額	619,937,080円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△59,149,056	49,062,804
親投資信託受益証券	0	0
合計	△59,149,056	49,062,804

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

開示資料

決算