有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(平成26年9月30日現在)
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
(参考)UBS地球温暖化対応関連株マザーファンド
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,558,152,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,335,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,547,817,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,403,003,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5412 | 円 |
(参考)UBS地球温暖化対応関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,534,474,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,533,774,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,361,297,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6159 | 円 |
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