有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(平成27年9月30日現在)
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
(参考)UBS地球温暖化対応関連株マザーファンド
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,554,103,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,947,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,543,155,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,711,020,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5280 | 円 |
(参考)UBS地球温暖化対応関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,534,548,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,534,548,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,778,217,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6117 | 円 |
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