有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
(平成28年9月30日現在)
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
(参考)UBS地球温暖化対応関連株マザーファンド
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,754,844,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,448,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,746,395,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,448,414,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5041 | 円 |
(参考)UBS地球温暖化対応関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,745,610,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,739,610,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,600,402,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5955 | 円 |
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