- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,793,817,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,952,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,784,864,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,587,228,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0551 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,793,817,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,952,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,784,864,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,587,228,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0551 | 円 |
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