剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	354,877	429,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△205,820,937	△154,966,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,872,056	9,293,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,872,056	9,293,665
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,147	186,470
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,147	186,470
分配金	※2 4,392,662	※2 3,938,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△154,966,009	△112,569,345

2014/10/23 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/23 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,269,405,777	1,187,021,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		831,181,151	947,073,804

(注)「JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月27日から翌年7月26日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年1月24日および平成26年7月24日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/10/23 9:03