有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年7月25日 至 平成26年1月24日) | 当期 (自 平成26年1月25日 至 平成26年7月24日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 36,505,434 | 42,854,146 |
| 営業収益合計 | 36,505,434 | 42,854,146 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 300,724 | 270,675 |
| 委託者報酬 | ※1 5,413,063 | ※1 4,872,018 |
| その他費用 | 60,089 | 54,067 |
| 営業費用合計 | 5,773,876 | 5,196,760 |
| 営業利益 | 30,731,558 | 37,657,386 |
| 経常利益 | 30,731,558 | 37,657,386 |
| 当期純利益 | 30,731,558 | 37,657,386 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 354,877 | 429,205 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △205,820,937 | △154,966,009 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,872,056 | 9,293,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,872,056 | 9,293,665 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,147 | 186,470 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,147 | 186,470 |
| 分配金 | ※2 4,392,662 | ※2 3,938,712 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,966,009 | △112,569,345 |
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