有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年1月25日 至 平成26年7月24日) | 当期 (自 平成26年7月25日 至 平成27年1月26日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 42,854,146 | 51,371,552 |
| 営業収益合計 | 42,854,146 | 51,371,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 270,675 | 282,093 |
| 委託者報酬 | ※1 4,872,018 | ※1 5,077,585 |
| その他費用 | 54,067 | 56,358 |
| 営業費用合計 | 5,196,760 | 5,416,036 |
| 営業利益 | 37,657,386 | 45,955,516 |
| 経常利益 | 37,657,386 | 45,955,516 |
| 当期純利益 | 37,657,386 | 45,955,516 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 429,205 | 907,603 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △154,966,009 | △112,569,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,293,665 | 10,714,103 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,293,665 | 10,714,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,470 | 250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,470 | 250 |
| 分配金 | ※2 3,938,712 | ※2 3,580,356 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,569,345 | △60,387,935 |
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