- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (自 平成25年1月25日 至 平成25年7月24日) | 当期 (自 平成25年7月25日 至 平成26年1月24日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,514,295 | 36,505,434 |
| 営業収益合計 | 13,514,295 | 36,505,434 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 321,482 | 300,724 |
| 委託者報酬 | ※1 5,786,639 | ※1 5,413,063 |
| その他費用 | 64,237 | 60,089 |
| 営業費用合計 | 6,172,358 | 5,773,876 |
| 営業利益 | 7,341,937 | 30,731,558 |
| 経常利益 | 7,341,937 | 30,731,558 |
| 当期純利益 | 7,341,937 | 30,731,558 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 432,291 | 354,877 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △222,067,183 | △205,820,937 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,157,414 | 24,872,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,157,414 | 24,872,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 977,170 | 1,147 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 977,170 | 1,147 |
| 分配金 | ※2 4,843,644 | ※2 4,392,662 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,820,937 | △154,966,009 |
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