有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成27年1月27日 至 平成27年7月24日) | 当期 (自 平成27年7月25日 至 平成28年1月25日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △11,687,191 | △104,742,389 |
| 営業収益合計 | △11,687,191 | △104,742,389 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 251,256 | 195,360 |
| 委託者報酬 | ※1 4,522,483 | ※1 3,516,380 |
| その他費用 | 50,189 | 39,008 |
| 営業費用合計 | 4,823,928 | 3,750,748 |
| 営業損失(△) | △16,511,119 | △108,493,137 |
| 経常損失(△) | △16,511,119 | △108,493,137 |
| 当期純損失(△) | △16,511,119 | △108,493,137 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △36,752 | △479,250 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △60,387,935 | △73,490,584 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,991,503 | 7,176,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,991,503 | 7,176,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,447 | 994,652 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 474,447 | 994,652 |
| 分配金 | ※2 3,145,338 | ※2 2,892,210 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,490,584 | △178,215,333 |
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