有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	314,111,827	1.6547	519,760,841	1.6028	503,458,436	100.15

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	14,524	5,771.06	83,818,925	5,091.23	73,945,169	3.66
2	アメリカ	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	47,700	1,418.49	67,662,381	1,496.21	71,369,221	3.53
3	台湾	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	250,300	244.05	61,087,066	283.08	70,854,924	3.51
4	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	11,748	6,338.69	74,466,984	5,829.38	68,483,673	3.39
5	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	半導体・半導体製造装置	691	82,589.00	57,069,001	93,116.09	64,343,225	3.18
6	イギリス	韓国	株式	SAMSUNG ELEC GDR 1/2 VOTING 144A	半導体・半導体製造装置	938	60,237.02	56,502,334	62,384.69	58,516,848	2.89
7	ブラジル	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	72,315	710.00	51,344,112	698.04	50,479,109	2.50
8	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	775,000	67.26	52,133,475	63.83	49,475,690	2.45
9	カタール	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	8,179	4,779.58	39,092,254	5,418.87	44,320,978	2.19
10	アメリカ	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD-ADR	電気通信サービス	20,036	2,295.96	46,001,884	2,143.57	42,948,752	2.12
11	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	49,000	662.66	32,470,614	869.22	42,591,829	2.11
12	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	151,000	298.32	45,047,117	278.30	42,024,659	2.08
13	アメリカ	ブラジル	株式	EMBRAER SA-ADR	資本財	12,400	3,207.98	39,779,034	3,375.93	41,861,565	2.07
14	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	271,000	139.61	37,836,776	145.58	39,453,264	1.95
15	台湾	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY	半導体・半導体製造装置	294,000	112.08	32,953,342	130.75	38,442,264	1.90
16	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	192,903	180.70	34,858,150	194.15	37,453,429	1.85
17	香港	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	853,200	44.31	37,812,458	43.39	37,024,699	1.83
18	インド	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	14,545	1,504.92	21,889,102	2,480.62	36,080,632	1.78
19	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	5,769	5,092.02	29,375,882	6,128.01	35,352,538	1.75
20	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	120,000	292.55	35,106,504	284.90	34,188,480	1.69
21	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	1,497	22,824.44	34,168,201	22,489.49	33,666,781	1.67
22	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	44,000	553.32	24,346,102	763.70	33,602,844	1.66
23	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	34,000	1,115.61	37,930,746	972.10	33,051,502	1.64
24	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	60,600	537.06	32,546,175	529.09	32,062,854	1.59
25	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,302	27,485.99	35,786,759	24,212.09	31,524,154	1.56
26	イギリス	イギリス	株式	TULLOW OIL PLC	エネルギー	23,400	1,395.07	32,644,705	1,323.93	30,980,046	1.53
27	香港	中国	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	小売	272,000	149.44	40,648,414	112.77	30,674,664	1.52
28	アメリカ	ペルー	株式	CREDICORP LIMITED	銀行	2,358	12,065.81	28,451,190	13,003.63	30,662,560	1.52
29	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	22,624	1,257.50	28,449,778	1,328.59	30,058,065	1.49
30	香港	中国	株式	WYNN MACAU LIMITED	消費者サービス	66,400	286.22	19,005,207	446.48	29,646,371	1.47

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.52
		素材	6.34
		資本財	2.58
		自動車・自動車部品	8.95
		耐久消費財・アパレル	2.06
		消費者サービス	4.51
		小売	4.84
		食品・生活必需品小売り	0.75
		食品・飲料・タバコ	3.55
		銀行	19.49
		各種金融	1.95
		保険	3.77
		不動産	2.39
		ソフトウェア・サービス	4.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.98
		電気通信サービス	8.31
		公益事業	0.95
		半導体・半導体製造装置	9.43
合計			98.41