有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	185,392,381	1.7565	325,641,718	1.8439	341,845,011	100.15

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成29年2月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	136,300	2,743.98	374,005,673	3,085.38	420,538,384	5.60
2	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	183,225	1,175.85	215,445,165	1,488.57	272,743,971	3.63
3	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	99,140	2,335.20	231,512,540	2,370.22	234,984,106	3.13
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	20,220	11,824.17	239,084,919	11,346.69	229,430,225	3.06
5	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,461	123,735.85	180,778,078	148,288.80	216,649,937	2.89
6	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	139,032	983.18	136,694,149	1,303.76	181,264,916	2.42
7	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	227,000	629.80	142,966,575	695.46	157,870,555	2.10
8	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,700	73,483.32	124,921,658	92,448.72	157,162,824	2.09
9	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	214,000	712.31	152,435,324	712.46	152,466,440	2.03
10	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	430,000	365.47	157,154,747	343.14	147,551,920	1.97
11	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	789,000	151.45	119,494,906	185.70	146,518,878	1.95
12	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	478,903	255.60	122,408,663	303.88	145,531,917	1.94
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	321,040	421.32	135,262,132	448.41	143,959,473	1.92
14	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,620	3,201.83	88,434,754	4,959.35	136,977,523	1.83
15	韓国	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	公益事業	34,190	4,382.47	149,836,835	3,995.03	136,590,417	1.82
16	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	208,511	615.20	128,276,693	644.08	134,298,807	1.79
17	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	39,630	2,470.42	97,902,890	3,369.46	133,532,017	1.78
18	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	217,000	528.23	114,627,689	612.13	132,833,078	1.77
19	イギリス	ロシア	株式	GAZPROM PAO-SPON ADR	エネルギー	246,950	564.56	139,419,954	530.76	131,071,617	1.75
20	アメリカ	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO DE CV-SP ADR	食品・飲料・タバコ	14,520	10,356.54	150,377,083	9,019.11	130,957,506	1.74
21	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	201,600	585.73	118,084,589	637.92	128,605,680	1.71
22	タイ	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	96,400	1,095.13	105,570,677	1,279.08	123,303,312	1.64
23	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	333,960	307.48	102,686,391	356.74	119,140,163	1.59
24	韓国	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	32,380	3,209.12	103,911,437	3,581.76	115,977,389	1.55
25	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	638,000	177.52	113,262,693	178.55	113,915,666	1.52
26	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	24,350	3,947.64	96,125,078	4,629.72	112,733,682	1.50
27	インド	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	78,308	1,251.27	97,984,921	1,418.33	111,066,781	1.48
28	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,322,800	35.53	118,059,084	32.89	109,303,506	1.46
29	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	90,470	775.80	70,187,314	1,199.24	108,495,279	1.45
30	アメリカ	ペルー	株式	CREDICORP LIMITED	銀行	5,754	18,218.96	104,831,915	18,765.17	107,974,795	1.44

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.37
		素材	4.51
		資本財	0.48
		自動車・自動車部品	2.38
		耐久消費財・アパレル	0.64
		消費者サービス	0.35
		小売	3.68
		食品・飲料・タバコ	1.74
		家庭用品・パーソナル用品	0.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.05
		銀行	22.89
		各種金融	4.66
		保険	8.31
		不動産	1.97
		ソフトウェア・サービス	11.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.03
		電気通信サービス	3.80
		公益事業	3.36
		半導体・半導体製造装置	5.54
小計			92.65
オプション証券等		-	4.90
社債券		-	0.65